10/01/2017 | 123emprende

Sistema de cobro a clientes y pago a proveedores

En el estado de tesorería se contemplan tan sólo las entradas y salidas de dinero con un estricto criterio de caja y no de devengo.

Hay que tener muy en cuenta el periodo medio de cobro y el periodo medio de pago, puesto que cualquier diferencia con las previsiones nos harán entrar en situación de déficit.