10/01/2017 | 123emprende

Presupuesto de tesorería

Mediante diferencias de cobros y pagos, esta previsión indica la liquidez de la empresa y las necesidades de financiación a corto plazo de la empresa.

El cálculo del estado de tesorería permite optimizar la dimensión del proyecto conociendo la demanda de fondos en todo el horizonte temporal del mismo, es decir, cuánto dinero hace falta y cuándo va a ser necesario.